Todo bom investidor sabe que, para ganhar dinheiro com qualquer investimento, primeiro você deve entender todos os aspectos, então vejamos por que o volume de negócios está concentrado no início e no final do dia.
Se você já chegou em casa do trabalho e usou suas horas da noite para investigar ações e colocar pedidos comerciais para o próximo dia, você e outros como você são o motivo da primeira hora de alto volume. Assim que o mercado de ações abrir, uma corrida de negócios programados entra no mercado e é preenchido rapidamente.
Junto com os negócios executados para investidores de varejo, grande parte do volume vem de fundos mútuos, hedge funds e outros comerciantes de alto volume. Outra fonte é os comerciantes do dia que têm que definir suas posições para o dia durante a primeira hora. Todos esses fatores agregados representam uma grande quantidade de volume em um curto período de tempo.
Mas e a tarde?
Uma regra comum entre os comerciantes do dia é sempre terminar o dia sem quaisquer posições de ações, então eles devem vender suas posições no final do dia. Além disso, os investidores de varejo, tentando evitar as regras de negociação diária, podem comprar ações no final do dia para que elas sejam gratuitas para vendê-la no dia seguinte se desejarem. Algumas instituições muitas vezes não desejam manter grandes cargos durante longos fins de semana ou feriados quando não têm meios de liquidação se um grande evento de notícias acontecer em algum lugar do mundo.
Então, como você pode lucrar com esse fenômeno ou, pelo menos, evitar a perda?
Quando você pesquisa um estoque, veja a quantidade de volatilidade nas primeiras e últimas horas de negociação. Se tende a ser muito volátil durante essas horas, você poderá comprar ou vender a um preço muito maior ou inferior ao seu valor fundamental. Defina suas ordens de limite excepcionalmente altas ou baixas para ver se você pode conseguir uma grande negociação nos primeiros minutos de negociação.
Você pode trocar com segurança durante as primeiras e últimas horas do dia da negociação se você for disciplinado e a melhor maneira de fazer isso é usar ordens limitadas. Uma ordem limite permite que você defina o preço máximo de compra ou venda em vez de comprar ou vender ao preço que o mercado pagará. Se você possui ações XYZ e não quer vender por menos de US $ 34,00 por ação, coloque uma ordem de venda com seu corretor e defina seu preço limite em US $ 34,00. A mesma estratégia pode ser usada quando você compra um determinado estoque. (Para mais informações sobre pedidos limitados, consulte Proteger-se da perda de mercado)
Faça o comércio hoje para amanhã.
Os investidores de varejo não podem comprar e vender ações no mesmo dia mais de três vezes em um período de cinco dias úteis. Isso é conhecido como a regra do tradutor do dia do padrão. Os investidores podem evitar esta regra comprando no final do dia e vendendo no dia seguinte. Usando este método, uma pessoa pode manter um estoque por menos de 24 horas, evitando as regras de troca do dia. Esteja ciente de que as estratégias de negociação de uma natureza de curto prazo vêm com muitos riscos, portanto, uma pesquisa cuidadosa e gerenciamento de riscos é imperativo.
Você comprou estoque YZX por US $ 30 hoje, mas espera que o estoque aumente para US $ 35 depois de anunciarem ganhos trimestrais após o fechamento do mercado hoje. Isso significa que, quando o mercado abrir amanhã, o YZX será aberto em US $ 35, se você estiver correto. Isso cria uma diferença de US $ 5 no gráfico que representa um lucro de $ 5 por ação para você. (Se você quiser saber mais sobre negociação de lacunas, leia Playing The Gap.)
Se você evita ou não essas horas ou pretende restringir a sua comercialização a estas horas depende em grande parte do seu apetite de risco e da experiência com o mercado. Se você é um investidor novo ou inexperiente, é melhor se mover com cuidado durante esses tempos.
Negociação Intraday Na Primeira Hora.
por Josh DiPietro.
Este sistema pode permitir que você obtenha lucros consistentes através da negociação durante a primeira hora de mercado.
Noutt que qualquer daytrader desejável tenha tempo para se sentar em sua estação comercial para a sessão de mercado do dia inteiro. Isso pode ser difícil de fazer, mesmo a tempo parcial. Durante as horas de negociação das 9:00 da manhã a 4:30 da tarde, hora do leste (ET), muitas pessoas não estão disponíveis. Se você mora na costa oeste, no entanto, você está com muita sorte. Você tem a vantagem de começar a operar às 6:30 da manhã no horário do Pacífico (PT) e entrar no seu dia de trabalho a tempo.
Don & rsquo; t me interpretem mal: eu não estou tentando fazer isso parecer fácil. Você precisa ser atado para ação quando as aves estão apenas começando a cantar. Se você não era uma pessoa da manhã antes, você certamente deve estar se você estiver fazendo o dia no horário aberto. Quinze minutos antes do toque do sino, você deve estar estudando seus gráficos. Você precisa estar alerta e em sintonia com sua estratégia, tal como seria se você estivesse negociando em tempo integral. Você deve estar pronto para se concentrar em uma hora e meia de daytrading antes de sair da porta para seu salário regular.
Você pode obter dentes manchados do consumo extra de café, mas se você seguir este sistema, você pode achar que vale a pena. Em última análise, você pode encontrar-se ganhando lucros de US $ 100 a US $ 300 por dia, tudo naquela pequena janela do amanhecer, se você começa às 6:30 da manhã ou às 9:30 da manhã da ET.
Antes do sino de abertura.
Minha metodologia de negociação exige que você execute pedidos de equivalência em tempo real durante a primeira hora de mercado. Durante este período, você precisa ser remexido em sua estação, focado em cada entrada e saída. Você não pode dar uma pausa para uma tigela de cereais e voltar a comer para ver como seu comércio está fazendo. Todos os seus negócios devem ser feitos em tempo real, comprar e vender (posições longas e curtas). Durante esta hora, você colocará dois a cinco negócios de ida e volta (execuções de quatro a 10 ordens), e isso deve ser com apenas um estoque.
Uma vez que você progride, você pode adicionar um estoque e, em seguida, um terceiro, pelo máximo de cinco. Quando você está negociando até cinco tradables, você pode colocar 15 a 25 negociações de ida e volta em uma hora. Mas dominar isso leva tempo. Esta estratégia pode colocá-lo na casa pobre se você não implementá-lo corretamente.
Não espere sucesso rápido. Em qualquer sistema comercial, leva tempo e experiência prática para obter ganhos consistentes. O meu sistema funciona, mas aprender que é preciso dedicação.
FIGURA 1: ESTRATÉGIA DE NEGOCIAÇÃO DE CONTROLE. Nesta estratégia, você abrirá uma posição longa em um nível de preço específico depois que um nível de suporte é quebrado e abra uma posição curta em um nível de preço específico depois que um nível de resistência é quebrado.
& hellip; Continuação na edição de junho da Análise Técnica de Stocks & amp; Commodities.
Extraído de um artigo originalmente publicado na edição de junho de 2012 da Technical Analysis of Stocks & amp; Revista Commodities. Todos os direitos reservados. &cópia de; Copyright 2012, Análise Técnica, Inc.
Abertura do intervalo de abertura.
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A maioria de vocês sabe que eu gosto de métodos comerciais simples que fazem sentido. Eu postei um artigo sobre estratégias de entrada de retração de 3 barras e obtive toneladas de feedback positivo.
Você pode ler o artigo clicando aqui. Alguns dos comentários foram de comerciantes que ficaram agradavelmente surpreendidos pelo fato de que tais métodos simples de entrada pudessem ser tão eficazes.
A grande maioria dos comentários que recebi foram pedidos de métodos de entrada adicionais que eram simples de interpretar, executar e gerenciar.
A razão pela qual estou me concentrando em estratégias simples é porque tantas vezes vejo comerciantes iniciantes que acreditam que estratégias complexas equivalem a estratégias lucrativas e não é esse o caso.
Na realidade, quanto mais complexa a estratégia, mais difícil é interpretar, executar e gerenciar, portanto; mais frequentemente do que não estratégias complexas não correspondem com precisão ou rentabilidade, como muitas vezes acredita ser o caso.
Tome, por exemplo, Gann Lines ou Elliot Wave Theory, conheço alguns comerciantes que trocaram usando esses métodos, mas nunca por mais de alguns meses no máximo, além disso, nunca vi um gerente de fundo profissional utilizar esses métodos de forma eficaz ou lucrativa no passado .
Intervalos de intervalo de abertura Resistiu ao teste do tempo.
Foi o que me levou a escrever sobre o método de abertura do intervalo de abertura. Esta estratégia de entrada simples existe há mais de 50 anos e continua a ser uma das estratégias de entrada mais populares neste dia. Na verdade, conheço vários comerciantes profissionais e gerentes de fundos que usam o breakout de abertura como seu principal método de entrada.
O intervalo de abertura é o preço mais alto e o menor preço negociado durante a primeira meia hora do dia de negociação. Às vezes, refiro-me ao intervalo de negociação da primeira meia hora como o suporte de preço de abertura.
Este período de negociação particular é importante porque, na maioria das vezes, ele marca o tom do restante do dia de negociação. Entre o encerramento da sessão de negociação anterior e a abertura da sessão atual, podem ocorrer vários eventos interpostos.
Esses eventos podem ter um grande impacto na próxima sessão de negociação. Por exemplo, relatórios do governo, ganhos de ações, notícias dos mercados estrangeiros e dezenas de outros fatores fundamentais e técnicos desempenham um papel vital na economia dos EUA e, mais relevante, no sentimento do mercado.
Há uma forte construção a partir de mercados noturnos.
Normalmente, durante a primeira meia hora do dia de negociação, que é a parte mais emotiva da sessão de negociação, os mercados absorvem as informações durante a noite e refletem essas informações em seu preço.
Embora a maioria dos mercados esteja aberta praticamente ao redor do relógio, a maioria do volume e da volatilidade não aparece durante a sessão noturna, mas começa depois que o mercado de ações abre todos os dias às 8:30 da hora central.
Isto é, quando os comerciantes institucionais entram no mercado, compram e vendem enormes quantidades de ações através de sistemas de execuções comerciais automatizadas, chamados de compra de programas e venda de programas.
O volume é tão enorme que pode ter um impacto muito forte no movimento de curto prazo do mercado de ações.
Esses programas institucionais de compra e venda não são executados durante a sessão durante a noite, portanto, é muito difícil ver verdadeiramente o impacto que o mercado overnight terá no mercado de ações até que o mercado de ações realmente se abra e comece a negociar durante a sessão do dia normal.
Houve inúmeras vezes que o mercado durante a noite apontou em uma direção com um viés muito forte, apenas para abrir e se mover completamente na direção oposta na primeira meia hora da sessão de negociação.
Portanto, os mercados durante a noite oferecem pistas fortes na direção do mercado, mas, em última análise, não há um melhor indicador de direção do mercado do que o próprio mercado após a primeira meia hora da sessão de negociação.
As condições devem ser atendidas antes da execução.
Para trocar a abertura da gama de abertura, eu prefiro usar um gráfico de barras de 5 minutos e coloque uma compra para alguns tiques acima do preço mais alto alcançado durante os seis bares anteriores e, simultaneamente, faça uma parada de venda alguns carrapatos abaixo do preço mais baixo alcançado durante a 6 barras comerciais.
Além disso, eu preciso ter certeza de que três condições adicionais sejam atendidas antes de entrar no mercado em qualquer direção.
Evite Trading Late In The Day.
A primeira condição para a entrada no mercado é a hora. O mercado deve atingir a parada de compra ou a parada de venda dentro de uma hora de definir o alto e baixo do suporte da faixa de abertura ou uma hora e meia após o sino de abertura.
Desde anos de observação e testes de back-back de computador em vários mercados diferentes, concluí que, quanto mais rápido o mercado se rompa acima ou abaixo do suporte de abertura, melhor será a chance do comércio.
Além disso, a maioria dos eventos que ocorrem no final do dia, não levam impulso suficiente para sustentar a volatilidade e a direção que valem o risco de entrar no comércio após a primeira hora e meia do dia de negociação.
Bias para um lado.
A segunda condição antes de colocar minha ordem de entrada que eu gosto de ver é continuar a polarizar-se em direção a uma determinada direção. Muitas vezes, vejo que os mercados se movem para a frente e para trás entre o alto e o baixo da faixa de abertura.
Na maior parte do tempo, quando vejo esse tipo de ação no mercado, evito entrar no mercado, apesar de todas as outras condições terem sido satisfeitas.
A ação ideal do mercado antes de sair do intervalo de abertura ocorre quando o mercado testar o alto ou o baixo em mais de uma ocasião ou se relaciona com esse nível repetidamente, fazendo elevações mais altas e baixas mais elevadas em antecipação ao surgimento do lado oposto ou alternadamente fazendo baixas mais baixas e baixos altos durante a maior parte da primeira meia hora, levando a uma quebra à desvantagem.
O que eu não quero ver é o mercado que continua retrocedendo em um intervalo de negociação agitado entre o suporte alto e baixo.
O volume de secagem não é bom.
A terceira e última condição para a entrada é o volume. Deve haver uma acumulação substancial e gradual ou aumentar o volume que antecede a ruptura ou a queda no preço fora do intervalo de preços de abertura.
A grande maioria dos aumentos do volume do mercado do tempo durante os primeiros 15 minutos e os últimos 15 minutos do dia de negociação, como resultado, o volume na marca de 30 minutos geralmente começa a cair substancialmente, dificultando a calibração do volume aos 30 marca minuciosa com precisão, mesmo quando os mercados estão produzindo novos máximos ou baixos.
Minha solução para lidar com o volume de secagem é simples, desde que o volume cai gradualmente e ainda esteja dentro do intervalo que existia durante os primeiros 15 minutos de negociação, não considero um disjuntor. Se, no entanto, acho que o volume não está em movimento quando comparado com a forma como foi durante os primeiros 15 minutos, reconsiderei colocar a ordem.
Enquanto monitorar o volume não é uma ciência exata, com o tempo você desenvolverá uma boa sensação de como o volume entra no mercado e como os mercados reagem ao volume.
Lembre-se sempre que as entradas de fuga normalmente são acompanhadas por aumento da volatilidade, certifique-se de que a sua perda de parada leva em consideração a volatilidade adicional e ajuste seus níveis de perda de parada de acordo.
Boa sorte na sua negociação!
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Estratégia de negociação: as primeiras duas horas.
Neste artigo, compartilharei o quadro da minha metodologia de troca intra-dia. Vou demonstrar como colocar cinco a quinze negócios intra-dia de ida e volta nas duas primeiras horas do mercado, para cada estoque que você está assistindo. O sistema intra-dia baseia-se na obtenção de pequenos lucros de 15 centavos em reversões rápidas após uma quebra de suporte / resistência e é conhecida como "negociação inversa-reversa", que não deve ser confundida com o comércio de "couro cabeludo".
Vou mostrar quais ações comercializam o melhor durante as duas primeiras horas do mercado e demonstrarão por que a negociação em 100 blocos de ações e o uso de um intermediário de pagamento por compartilhamento são aspectos essenciais para minha abordagem. Você aprenderá a trocar ambos os níveis "anteriores" e a reconhecer os níveis de suporte / resistência de "recém-formando intra-dia". Aqui estamos apenas aprendendo minha estratégia básica. Por favor, não tente negociar essa estratégia sem ser formalmente treinada.
Antes que este sistema possa ser aplicado, você precisa adquirir os estoques corretos. Meu sistema exige que as ações tenham um preço entre $ 100- $ 250. Isso significa que os estoques têm muito volume / liquidez, portanto, os estoques oferecem vários níveis de suporte / resistência intra-dia para o comércio nas duas primeiras horas. Ações como AMZN, IBM, CRM e GS estão na minha lista de estoque pessoal.
Ao negociar ações de alto preço, você só precisa negociar blocos de 100 partes para cada configuração. Isso é importante ao negociar através de um corretor de "pagamento por compartilhamento". Você deve pagar cerca de .0045 por ação; Isso se traduz em 45 centavos por 100 partes de comércio. Com o meu sistema, você não deveria pagar mais de US $ 1,00 por comércio. A única barreira para entrar no mercado (bastante literalmente) é que você precisará ter pelo menos US $ 25.000 em sua conta para o comércio intra-dia (S. E.C "padrão de comércio de dia padrão").
Em geral, irei muito tempo inicialmente depois que um suporte acabou de quebrar, e logo vou logo que uma resistência acabou de se quebrar. Eu não procuro prever o quão longe uma tendência continuará, e espero por uma tendência para se esgotar, e então venho por um pequeno lucro no inevitável retrocesso de preço. O principal elemento que permite que este sistema funcione de forma consistente é o pequeno lucro obtido de 15 centavos (US $ 15 em um comércio de 100 partes), especialmente depois que o preço normalmente é executado em $ 1 $ 2 antes de entrar em um comércio, portanto, com a maior volatilidade você ganha seus 15 centavos na reversão.
Sempre vejo o pré-mercado (8 a. m. às 9h30 da manhã). Eu reuni vários níveis de preços anteriores para o meu S / R inicial. Uma vez que o sino toca eu estou armado com os níveis de preços para trocar, se o preço viaja para cima ou para baixo eu tenho posições longas e curtas para trocar as duas primeiras horas.
Depois que os primeiros cinco minutos de negociação começaram a se formar, os novos níveis "intraformados" (S / R) começaram a se formar, meu sistema mostra como encontrar e negociar esses níveis. Esses níveis são encontrados usando o chamado "regra de cinco velas". A Figura 1 demonstra como as configurações intra-dia ocorrem.
Eu uso os bastões de vela de um minuto para encontrar os níveis intra-dia e o gráfico diário para encontrar os níveis anteriores. Os níveis anteriores incluem níveis encontrados no gráfico diário, dia anterior alto / baixo e pré-mercado alto / baixo.
Por exemplo, eu uso o preço mais alto e mais baixo para certos níveis no gráfico diário de velas e no dia anterior alto / baixo e níveis de preços altos / baixos pré-mercado para o suporte / resistência atual do dia a dia.
Se for inserido um nível intra-dia, entrarei no comércio exatamente 25 centavos após o nível de preço na fase inicial do nível S / R (como mostrado na Figura 1).
Se for inserido um nível intra-dia, entrarei no comércio exatamente 25 centavos após o nível de preço na fase inicial do nível S / R (como mostrado na Figura 1). Se um nível anterior for, eu entrarei em um comércio exatamente 50 centavos após o nível de preço na fase inicial do nível S / R.
Aqui está um exemplo de uma sessão de negociação real com o Amazon (AMZN) das 9h30 às 11h30 (17/12/12).
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daytraderjosh.
Josh DiPietro é o autor de um livro publicado internacionalmente, "The Truth about Day Trading Stocks: Um Conto cauteloso sobre desafios difíceis e o que é preciso para ter sucesso".
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